| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۶۸ |
۰.۶۸ |
۴۲,۹۵۷.۲۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۸۸.۶۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۴) |
(۷۹.۱۱) |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۷۵.۷۹ |
۱۹.۷۸ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۹۵) |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۳.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۵,۶۹۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۴) |
(۷۱.۷۹) |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۶.۱ |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳) |
(۳۴.۵۵) |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۶۹ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۷۷.۲۴ |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۲.۲۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۵) |
(۹۴.۵۵) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۲.۰۶) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۸) |
(۸۶.۱۴) |
(۲۶.۵۷) |
|
|