| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۴.۱۳ |
۰.۱۶ |
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۱۱ |
۱.۰۷ |
۵,۵۵۸.۸۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۷ |
۸۴۸.۹۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۱.۲۳) |
۰.۸۸ |
(۹۸.۹۲) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۶۴ |
۱.۴۶ |
۳۷,۳۲۵.۷۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۱۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۱) |
(۷۲.۲۸) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۲۱ |
۱.۰۲ |
۱۱۱.۶۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۵۲ |
۱,۸۶۹.۸۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۰۹ |
۶۹۳.۸۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۷) |
(۶۹.۳۸) |
(۹۸) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۱) |
(۷۷.۸۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۴.۶۸ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|