| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۱ |
۹۷.۴۳ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۶) |
(۷۰.۳۱) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۵) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۴) |
(۸۵.۲۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۱۸.۲۹) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۳) |
(۱۰.۰۹) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۱) |
۳۹.۰۲ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۹۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۱.۵۷) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۸.۶۳ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۷.۳۷) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۷۹) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۹) |
(۸۶.۵۸) |
(۹۷.۳۸) |
|
|