| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۲۲) |
۹۲.۸ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۸.۳۱) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۲۸ |
۴۷۴.۴۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۷۸ |
۰.۸۳ |
۶۳,۰۴۱.۳۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۲.۰۳ |
(۱.۴۵) |
۱۵۳,۱۶۹.۵۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۲ |
(۷۲.۲۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۵.۹۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۸۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۹) |
(۸۵.۵۵) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۸۳ |
۱۲۶.۵۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۲) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۴۷) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۵۳ |
۱.۲۹ |
۲۵,۳۳۵.۵۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۳۴ |
۳.۳۵ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۹۸ |
۱.۲۳ |
۱۲۶,۳۲۲.۰۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۵۹ |
۳.۴۹ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
|
|