| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۱.۳۷ |
(۲.۰۷) |
۱۴,۲۲۸.۶۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۳.۳۴ |
(۰.۴۸) |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۳.۳۹ |
۰.۰۶ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۳.۴۱ |
(۰.۲۸) |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۳.۳۶ |
(۱.۸۷) |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۲.۲۱ |
۰.۱۲ |
۲۹۲,۵۲۳.۹۲ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۳۸ |
(۸۳.۳۸) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۲۵ |
۲.۲۵ |
۹,۲۰۸.۶۹ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۲.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۱۴۶,۱۵۱.۸۸ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۱.۷۶ |
(۰.۹۷) |
۵۸,۴۰۱.۵۳ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۹۱ |
۱.۲۹ |
۹۸,۹۳۴.۴۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۲.۰۹ |
۰.۷۱ |
۱۹۲,۵۴۵.۶۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۶۶ |
۲.۳۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۳.۴۱ |
۱.۲ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
|
|