| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۸۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۵ |
(۸.۳۲) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۱۴ |
۰.۸۱ |
۶,۲۱۲.۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۰۲ |
۸۲۴.۷۸ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲۸ |
۳۰۵.۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۲ |
(۵۸.۸۲) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۴.۶۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۰۵) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۹۷ |
(۰.۸۲) |
۳,۳۲۱.۷۵ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۲.۸۹ |
۰.۱۱ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۸۲ |
۰.۰۲ |
۱,۸۷۵.۲۳ |
۶.۸۱ |
|
|