| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۴.۶۲) |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۹.۸۲ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۸۷ |
۱.۶۵ |
۲,۲۹۵.۷۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۷) |
۰.۶۴ |
(۸۷.۷۶) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۵) |
(۸۰.۷۲) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۵.۹۹ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۹ |
۰.۰۷ |
۲,۵۴۵.۳۴ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۱.۴۹ |
۰.۰۱ |
۲۲,۳۸۵.۵۳ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۹۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۷.۴۱) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۵۲ |
(۷۰.۷۴) |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۲.۰۸ |
(۲۵.۴۶) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۶ |
۸,۱۸۴.۹۶ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
|
|