| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۱.۶) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۳) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۸۱ |
۰.۸۴ |
۱,۷۸۹.۳۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۷۳ |
۱.۲۳ |
۱,۳۰۴.۸۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۲.۱۳) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۹۶) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۱.۸۸) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۹) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۴۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۹۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۷) |
(۱.۴۷) |
(۸۱.۷۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۳) |
(۷۴.۱۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۳۷ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۸) |
(۶۳.۹۷) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۱ |
(۶۸.۸۷) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۰.۹۵ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۳.۶۶) |
(۰.۵) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۰۲) |
|
|