| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۶۹ |
۱۳.۹۲ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۸۳) |
۱.۱۶ |
(۹۵.۲۲) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۹ |
(۹۲.۷۳) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۰۵ |
۱,۱۴۰.۷۷ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۴۸ |
۰.۴۶ |
۲۱,۰۷۸.۵۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۱.۱۶ |
۰.۵۲ |
۶,۵۶۵.۴۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۸) |
۱.۵۹ |
(۸۲.۹) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۹۱ |
۲.۹۳ |
۳,۴۹۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۴۹ |
۲.۳۹ |
۷۹۳,۹۱۰.۲۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۸۹.۹۹ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۱۲ |
۲۱۰.۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۸) |
(۸۰.۸۵) |
(۴۷.۷۷) |
|
|