| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۴.۰۳) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
(۳.۵۱) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۱.۸۲ |
(۰.۰۹) |
۷۲,۶۸۶.۲۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۳۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۱.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۰۶) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۴۷) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۱.۹۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۳.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۳۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۱.۷۷) |
۰.۹۱ |
(۹۹.۸۵) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰.۴۷ |
۱۶۳.۲۹ |
۴۵۶.۷ |
|
|