| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۴۶) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۲ |
(۰.۹۴) |
۱۰۵.۷۱ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۴۶ |
۸۲۰.۸۹ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۷۶.۸۳ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۵۱) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۳.۵۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۷.۶۴) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۴) |
(۴۹.۵۱) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۹.۰۳ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۹.۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۷۸ |
۱.۹۸ |
۶۲,۶۵۹.۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
(۲.۱۹) |
۱ |
(۹۹.۹۷) |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۹ |
۰.۳۲ |
۴۸۷.۹۸ |
۲۱۷.۷۷ |
|
|