| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۶۴) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۱ |
۹۷.۴۳ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۶) |
(۷۰.۳۱) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۵) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۴) |
(۸۵.۲۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۱۸.۲۹) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۳) |
(۱۰.۰۹) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۱) |
۳۹.۰۲ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۹۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۱.۵۷) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۸.۶۳ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|