| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۴.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۷ |
۱.۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۹ |
(۵۶.۷۹) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۱.۴۴) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۵) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۲ |
(۸۹.۶۹) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۷۶) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۷.۱۴) |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۸) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۶۴) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۲) |
(۹۳.۶۶) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۳۵) |
۲,۳۶۷.۵۷ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۳.۲۶ |
(۰.۴۸) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۲.۴۹ |
۰.۱۱ |
۷۹۷,۰۰۹.۴۳ |
۵۱.۲ |
|
|