| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۲.۵۳ |
۱.۲۶ |
۹۰۶,۹۲۰.۱۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۱۳ |
۳.۲ |
۶,۰۲۰.۸۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۲۳ |
۱.۴۴ |
۱۳۲.۲۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۸۶) |
۰.۴۱ |
(۹۵.۷۶) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۶) |
۲۲.۰۹ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۴.۸۸) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۱۰.۴۳) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۳.۰۳) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۳.۳۵) |
۳.۱۳ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۲ |
(۸۳.۰۷) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵,۶۲۶.۵۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴۲ |
۷۱۵.۰۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۱.۴۹) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۵۸) |
۷۴.۵ |
|
|