| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۲۲.۸۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۴.۱۳ |
۰.۱۶ |
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۱۱ |
۱.۰۷ |
۵,۵۵۸.۸۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۷ |
۸۴۸.۹۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۱.۲۳) |
۰.۸۸ |
(۹۸.۹۲) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۶۴ |
۱.۴۶ |
۳۷,۳۲۵.۷۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۱۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۱) |
(۷۲.۲۸) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۲۱ |
۱.۰۲ |
۱۱۱.۶۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۵۲ |
۱,۸۶۹.۸۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۰۹ |
۶۹۳.۸۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۷) |
(۶۹.۳۸) |
(۹۸) |
|
|