| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۱.۵۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۷) |
۳,۲۹۰.۸۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۷۳ |
۰.۱۷ |
۱,۳۲۵.۲۳ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۵۳ |
۱.۰۹ |
۲۵,۷۴۹.۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۵ |
(۰.۳۱) |
۵۱۵.۰۵ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۳.۰۶) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۱.۲۲) |
۰ |
(۹۸.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۳.۴۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۵۴ |
۲.۲ |
۹۳۷,۸۹۳.۰۳ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۵۲) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۱۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۲) |
(۳۶.۶۱) |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۹۹) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۳۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۱) |
|
|