| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۲) |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۸۷) |
۲۱۰.۰۸ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۳) |
۱۱۵.۱۹ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۶ |
(۰.۲۷) |
۷۸۰.۲۶ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۱.۵۴) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۶۶) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۱.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۵۳) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۵۳ |
(۸۵.۷۷) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۷۶ |
۴۱۷.۴۷ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۵۵ |
۰.۴۹ |
۲۷,۵۳۹.۱۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۱.۹۲ |
(۰.۳۸) |
۱۰۲,۶۰۱.۷۹ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۵۵) |
۷۰۹.۷۱ |
(۸۶.۸۷) |
|
|