| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۱.۳۴ |
(۰.۳۴) |
۱۲,۸۱۷.۱۴ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۳ |
(۸۹.۶۴) |
۹.۸۱ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۸۶ |
۰.۸۶ |
۲,۲۰۱.۸ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۲.۱۸ |
۱.۲۱ |
۲۶۴,۷۵۵.۱ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۴.۴۳ |
۰.۶۳ |
۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۴) |
۱۵.۷۳ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۵۴) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۳ |
(۴۳.۸۹) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۲۹ |
۱.۲۵ |
۱۰,۷۲۵.۱۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۳.۳۲) |
(۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۲ |
(۹۱.۴۶) |
۲۲۱.۵۹ |
|
|