| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۴) |
۱,۲۱۴.۳۹ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۲۲) |
۹۲.۸ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۸.۳۱) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۲۸ |
۴۷۴.۴۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۷۸ |
۰.۸۳ |
۶۳,۰۴۱.۳۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۲.۰۳ |
(۱.۴۵) |
۱۵۳,۱۶۹.۵۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۲ |
(۷۲.۲۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۵.۹۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۸۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۹) |
(۸۵.۵۵) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۸۳ |
۱۲۶.۵۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۲) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۴۷) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۵۳ |
۱.۲۹ |
۲۵,۳۳۵.۵۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
|
|