| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۴.۶۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۱.۱۸ |
۰.۰۷ |
۷,۲۰۳.۵۷ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۸۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۵ |
(۸.۳۲) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۱۴ |
۰.۸۱ |
۶,۲۱۲.۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۰۲ |
۸۲۴.۷۸ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲۸ |
۳۰۵.۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۲ |
(۵۸.۸۲) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۴.۶۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۰۵) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۹۷ |
(۰.۸۲) |
۳,۳۲۱.۷۵ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۲.۸۹ |
۰.۱۱ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۴۷.۷۳ |
|
|