| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۹۷.۶۷) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۴) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۱.۱۵ |
۰.۰۳ |
۶,۴۰۲.۳۸ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۵ |
۹.۵۱ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۶.۷۱ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۱۹) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۳۱) |
(۲۹.۵۵) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۳.۲۱) |
(۹۸.۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۹۴ |
(۰.۰۵) |
۲,۹۲۸.۰۸ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۴۳ |
۷۴۳.۷۴ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۲.۸۷ |
۰.۳۸ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۵۱) |
۰ |
|
|