| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
(۲.۱۹) |
۱ |
(۹۹.۹۷) |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۹ |
۰.۳۲ |
۴۸۷.۹۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۲) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۱.۵۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۷) |
۳,۲۹۰.۸۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۷۳ |
۰.۱۷ |
۱,۳۲۵.۲۳ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۵۳ |
۱.۰۹ |
۲۵,۷۴۹.۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۵ |
(۰.۳۱) |
۵۱۵.۰۵ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۳.۰۶) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۱.۲۲) |
۰ |
(۹۸.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۳.۴۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۵۴ |
۲.۲ |
۹۳۷,۸۹۳.۰۳ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۵۲) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۱۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۲) |
(۳۶.۶۱) |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۹) |
۰ |
|
|