| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۸۲ |
۰.۰۲ |
۱,۸۷۵.۲۳ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۶۴) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۱ |
۹۷.۴۳ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۶) |
(۷۰.۳۱) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۵) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۴) |
(۸۵.۲۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۱۸.۲۹) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۳) |
(۱۰.۰۹) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۱) |
۳۹.۰۲ |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۹۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
|
|