| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۹۸ |
۱.۲۳ |
۱۲۶,۳۲۲.۰۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۵۹ |
۳.۴۹ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۱.۶) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۳) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۸۱ |
۰.۸۴ |
۱,۷۸۹.۳۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۷۳ |
۱.۲۳ |
۱,۳۰۴.۸۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۲.۱۳) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۹۶) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۱.۸۸) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۹) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۴۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۹۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۷) |
(۱.۴۷) |
(۸۱.۷۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۳) |
(۷۴.۱۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۳۷ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۸) |
(۶۳.۹۷) |
(۴۸.۶۹) |
|
|