| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۹۱.۹۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳,۸۲۰.۳۲ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۳.۴۹ |
۱.۲۹ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۰۹) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۱ |
(۸۵.۲۴) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۹۴ |
۰.۸ |
۱۱۰,۲۲۲.۹۲ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۶۷ |
۰.۵۱ |
۱,۰۵۴.۹۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۷ |
(۸۷.۸۸) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۷۵ |
۰.۲۹ |
۱,۴۴۹.۵۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۷) |
(۱.۲) |
(۸۷.۳۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۲) |
۶۸۷.۴۵ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|