| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۸.۶۳ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۷.۳۷) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۷۹) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۹) |
(۸۶.۵۸) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۶۹ |
۱۳.۹۲ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۸۳) |
۱.۱۶ |
(۹۵.۲۲) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۹ |
(۹۲.۷۳) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۰۵ |
۱,۱۴۰.۷۷ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۴۸ |
۰.۴۶ |
۲۱,۰۷۸.۵۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۱.۱۶ |
۰.۵۲ |
۶,۵۶۵.۴۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۸) |
۱.۵۹ |
(۸۲.۹) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۹۱ |
۲.۹۳ |
۳,۴۹۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۴۹ |
۲.۳۹ |
۷۹۳,۹۱۰.۲۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
|
|