| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۴۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۱.۹۴ |
۰.۱۱ |
۱۱۰,۹۶۸.۷۵ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۲ |
۱,۱۳۵.۷ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۲.۵۹) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۷۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۴ |
(۵۳.۹۱) |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۲.۹) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۷) |
۰ |
(۹۸.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۷) |
(۷۶.۰۸) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|