| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۹۹) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۳۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۱.۳۴ |
(۰.۳۴) |
۱۲,۸۱۷.۱۴ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۳ |
(۸۹.۶۴) |
۹.۸۱ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۸۶ |
۰.۸۶ |
۲,۲۰۱.۸ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۲.۱۸ |
۱.۲۱ |
۲۶۴,۷۵۵.۱ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۴.۴۳ |
۰.۶۳ |
۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۴) |
۱۵.۷۳ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۵۴) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۳ |
(۴۳.۸۹) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۲۹ |
۱.۲۵ |
۱۰,۷۲۵.۱۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۳.۳۲) |
(۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۰۲) |
|
|