| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۱۱ |
۰.۵۷ |
۵,۴۹۱.۷۳ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۱۸ |
۰.۸۱ |
۷,۱۱۶.۲۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۳۵ |
(۱.۴۸) |
۲۶۳.۲۸ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۱.۸۲ |
۰.۶۵ |
۷۳,۴۷۱.۱۴ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۳.۶۲ |
۰.۵۳ |
۴۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۸) |
۰.۶۹ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۶۲ |
۰.۲۱ |
۸۶۰.۲۶ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۶۸ |
(۱.۰۱) |
۱,۰۹۹.۲۸ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۶۴ |
۰.۸۷ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۸ |
(۲۳.۵۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۷.۰۸ |
۳.۲۵ |
۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۶۶) |
(۲.۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
|
|