| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۷۳ |
(۰.۳۷) |
۱,۲۹۸.۷۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۷۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۵) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۶۴ |
۰.۸۲ |
۹۱۶.۳۵ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۲.۲۱) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۶.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۲۷ |
۱.۵۲ |
۹,۷۵۶.۶۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۸) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۶۱) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۲۷ |
۱.۶۷ |
۹,۸۱۶.۹۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۹۸ |
۳.۱ |
۱۲۸,۸۰۳.۸۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۴) |
(۹۳.۸۹) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۴۵) |
۱.۸۱ |
(۸۰.۸۴) |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۱ |
۲۱۷.۷۴ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|