| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۸۹.۹۹ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۱۲ |
۲۱۰.۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۸) |
(۸۰.۸۵) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۴۶) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۲ |
(۰.۹۴) |
۱۰۵.۷۱ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۴۶ |
۸۲۰.۸۹ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۷۶.۸۳ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۵۱) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۳.۵۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۷.۶۴) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۴) |
(۴۹.۵۱) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۹.۰۳ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۹.۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۷۸ |
۱.۹۸ |
۶۲,۶۵۹.۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
|
|