| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۴.۵۶) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۳۶) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۳۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۱ |
۲.۰۹ |
۲۸۷,۰۲۳.۲۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۶۹ |
۱.۲۶ |
۱,۱۴۴.۷۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۲.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۱۸۸,۵۰۷.۳۸ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۲.۳۹ |
۱.۰۷ |
۵۵۸,۲۴۴.۱۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۹۲ |
۸۳۲.۵۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۴۳ |
۱.۷۳ |
۳۸۲.۴۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۲۶ |
۱.۶۵ |
۳۴۷,۹۷۴.۰۷ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|