| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۵۸ |
۱.۸۲ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۲.۲ |
۰.۰۲ |
۲۸۰,۵۰۲.۰۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۴۵ |
۱.۰۴ |
۶۸۲,۳۹۳.۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۵۸ |
۱.۲۹ |
۷۴۰.۶ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۰۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۴۴ |
۲.۱۲ |
۳۹۰.۸۳ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۴۴ |
۱.۴۴ |
۱۸,۵۳۱.۷۳ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۸) |
۱.۰۸ |
(۸۷.۸۹) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۷۲ |
۲,۳۲۲.۹۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۹۲) |
۰.۱۲ |
(۹۶.۵۳) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|