| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۹) |
۱۱.۹۷ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۴ |
۱۹.۳۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۲.۲۲ |
۰.۶۹ |
۳۰۷,۳۰۷.۰۷ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۴) |
۳۶۰.۸۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۸۹ |
۰.۸۹ |
۳,۲۹۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۷۸ |
۱.۶۲ |
۲,۲۴۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۵) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰.۶ |
۵۰۲.۶۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۲) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۲۳) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۴۱ |
۲,۸۹۷.۹۲ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۱.۸۸) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۲۷.۶ |
|
|