| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۲.۲۱ |
(۵۵.۵۹) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۳۱ |
۱,۵۳۳.۵۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۶.۰۳ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۲.۰۱ |
۰.۶۵ |
۱۴۴,۷۴۹.۸۲ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۵۴ |
۲.۶۶ |
۲۵,۹۷۲.۲۷ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۲ |
(۷۹.۵۲) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۵.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۹) |
۰.۹۲ |
(۸۳.۲۳) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۳) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۱.۱۲) |
۰.۶۵ |
(۹۸.۳۵) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۴) |
(۸۰.۱۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۱.۴۳ |
۰.۴۴ |
۱۸,۰۰۵.۲۳ |
۳۹۶.۷۱ |
|
|