| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۲.۷۷ |
(۰.۰۵) |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۶۹ |
۵۷۲.۵۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۷۵ |
۰.۱۸ |
۱,۴۴۷.۸۲ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۱.۲۵) |
(۸۵.۴۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۱.۶۸ |
(۰.۸۵) |
۴۲,۹۵۴.۰۴ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۲.۷۵ |
(۰.۴۱) |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۲.۵۸) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۹) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۱) |
(۳۸.۸۲) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۱.۷۲ |
(۱.۰۶) |
۵۰,۱۹۶.۱۵ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۱.۵۲ |
۰ |
۲۴,۱۵۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۱.۷۵ |
(۰.۶۲) |
۵۵,۶۴۷.۰۴ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۳.۱۷) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۲۶ |
۲.۵۵ |
۱۶۲.۱۵ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۱.۸۸) |
۰.۹۳ |
(۹۹.۹) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۳) |
۹,۴۲۱.۴۷ |
(۳۸.۲۸) |
|
|