| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۵۴ |
۰.۵۸ |
۲۶,۳۳۷.۵۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۹) |
۰.۱۸ |
(۹۶.۳۱) |
۹۵.۱ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۴) |
(۸۴.۹۹) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۵) |
۰.۱۸ |
(۸۴.۰۸) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰.۳۲ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۳۴) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۶۴ |
۱.۵۴ |
۹۳۹.۲۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۹۹) |
۱.۸۳ |
(۹۷.۳۶) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۶۱ |
۱.۳۷ |
۸۱۸.۰۴ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۹ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۹.۷۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۶.۰۱ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۸) |
۲۰۵.۷۵ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۲) |
۵۴.۴۹ |
(۷۸.۶۶) |
|
|