| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۲.۴۲ |
۰ |
۶۱۲,۷۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۳.۳۲) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۲.۷۸) |
۱.۰۴ |
(۱۰۰) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۲.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۶۲,۰۹۲.۲۶ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵) |
(۹۵.۷۲) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۹.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۹,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۶.۰۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۳۱ |
۱.۸۲ |
۱۱,۴۸۰.۷۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۵۱ |
۱,۱۹۵.۷۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۹۳ |
۷,۸۲۷.۵۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۵۶ |
۲,۳۴۷.۶۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۳۶) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۲.۰۶ |
۰.۳۶ |
۱۶۸,۲۶۶.۸۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۲.۵۶ |
۱.۰۵ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|