| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۱.۵ |
۰.۱۲ |
۲۳,۱۱۴.۰۷ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۳) |
۲۴۵.۶۲ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۲۸ |
۱.۴۸ |
۱۰,۲۴۷.۴۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۹۲ |
۱.۱۴ |
۱۰۲,۵۰۹.۰۷ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۸۹) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۱.۳ |
۰.۰۷ |
۱۱,۲۵۶.۸۴ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۴۱ |
۲.۱۲ |
۶۰۵,۹۶۲.۴۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۸۷ |
۵۹۴.۲۱ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۹۵) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۸۶) |
۴۰۴.۰۹ |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۸۷ |
۰.۶۸ |
۸۵,۴۷۱.۶۸ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۸ |
۲۸۵.۱۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۶) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۹۸) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۳۸ |
(۸۹.۳۶) |
۳۰۶.۴۶ |
|
|