| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۲.۵۶ |
۰.۳۲ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۳) |
۰.۰۷ |
(۶۶.۳۹) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۱۲) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۴۹) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۴۴ |
۰.۳۵ |
۳۸۷.۸۹ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۲.۳۶ |
۰.۲۲ |
۴۹۸,۹۸۹.۰۴ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۲.۳۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۱.۲۲ |
(۰.۷۱) |
۸,۱۷۵.۲۵ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۳.۳۴ |
۰.۵۷ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۱.۲۷ |
(۰.۱) |
۹,۹۹۸.۴۶ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۶۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۶ |
(۷۸.۸۴) |
۷۹.۵۹ |
|
|