| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۲.۷۴ |
(۰.۵۲) |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۴.۵۶) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۳۶) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۳۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۱ |
۲.۰۹ |
۲۸۷,۰۲۳.۲۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۶۹ |
۱.۲۶ |
۱,۱۴۴.۷۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۲.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۱۸۸,۵۰۷.۳۸ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۲.۳۹ |
۱.۰۷ |
۵۵۸,۲۴۴.۱۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۹۲ |
۸۳۲.۵۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۴۳ |
۱.۷۳ |
۳۸۲.۴۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
|
|