| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۱۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۷۱ |
۰.۲۷ |
۱,۲۲۵.۱ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲۶ |
۵۰.۶۷ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۸۸ |
۰.۵۷ |
۹۱,۰۹۵.۳۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۱.۵۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۱.۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۶.۳۵) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۷ |
(۱۹.۷۷) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۳) |
(۶۱.۸۳) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۱) |
۴۱۹.۲۸ |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۴ |
(۳۶.۷۴) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۲.۰۲ |
۰.۵۲ |
۱۵۰,۱۱۳.۹۲ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۹) |
۷۶۱.۸۹ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۸۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۲) |
|
|