| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۶۱ |
۲.۲ |
۳۳,۳۴۸.۶۳ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۱.۴) |
۱.۵۶ |
(۹۹.۴۲) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۹ |
(۴۲.۳۱) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۷.۳۵ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۶۴ |
۱.۲۵ |
۹۲۱.۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۱) |
(۷۲.۰۹) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۱) |
۴۰۲.۰۶ |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۹۹) |
۰.۷۹ |
(۹۷.۳۱) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۳) |
(۹۶.۷۸) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶) |
(۸۵.۹۴) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۶) |
(۶۱.۵۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۳ |
(۶.۳۹) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۷۵ |
۲۶۸.۰۴ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
|
|