| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۹) |
۱۱.۹۷ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۴ |
۱۹.۳۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۲.۲۲ |
۰.۶۹ |
۳۰۷,۳۰۷.۰۷ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۴) |
۳۶۰.۸۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۸۹ |
۰.۸۹ |
۳,۲۹۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۷۸ |
۱.۶۲ |
۲,۲۴۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۵) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰.۶ |
۵۰۲.۶۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۲) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۲۳) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۴۱ |
۲,۸۹۷.۹۲ |
۳۴۵.۲۵ |
|
|