| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۲۶ |
۱.۶۵ |
۳۴۷,۹۷۴.۰۷ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۵۴ |
۰.۵۸ |
۲۶,۳۳۷.۵۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۹) |
۰.۱۸ |
(۹۶.۳۱) |
۹۵.۱ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۴) |
(۸۴.۹۹) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۵) |
۰.۱۸ |
(۸۴.۰۸) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰.۳۲ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۳۴) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۶۴ |
۱.۵۴ |
۹۳۹.۲۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۹۹) |
۱.۸۳ |
(۹۷.۳۶) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۶۱ |
۱.۳۷ |
۸۱۸.۰۴ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۹ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۹.۷۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|