| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۲.۴۲ |
۰ |
۶۱۲,۷۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۳.۳۲) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۲.۷۸) |
۱.۰۴ |
(۱۰۰) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۲.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۶۲,۰۹۲.۲۶ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵) |
(۹۵.۷۲) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۹.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۹,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۶.۰۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۳۱ |
۱.۸۲ |
۱۱,۴۸۰.۷۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۵۱ |
۱,۱۹۵.۷۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۹۳ |
۷,۸۲۷.۵۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۵۶ |
۲,۳۴۷.۶۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۳۶) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
|
|