| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۷۲ |
۶۳۸.۳۷ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۱۰.۵۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۵) |
۴۹.۸۹ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۳۳) |
۱.۵۳ |
(۶۹.۹۶) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۵۸ |
۲.۷۲ |
۷۱۱.۳۱ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۵۴.۴۱) |
۰.۳۵ |
(۱۰۰) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۸۹ |
۱۹۳.۰۷ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱) |
(۲۰.۶۷) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۱.۸) |
(۷۰.۶۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۶) |
(۲.۳۱) |
(۸۸.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۷) |
(۱.۵۹) |
(۹۲.۳۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۱) |
۳۱۶.۱۸ |
(۲۹.۹۶) |
|
|