| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۴۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۳.۳۷) |
۰.۴۷ |
(۱۰۰) |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۲.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵۸,۳۶۶.۲۸ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۲.۴۵ |
۱.۸۹ |
۶۸۶,۶۹۸.۱۲ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۴.۴۷ |
۰.۵ |
۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۲.۳۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۱.۲۷ |
(۰.۴۱) |
۱۰,۰۳۱.۴۸ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۴۵ |
(۸۶.۸۵) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۰.۲ |
(۱.۱۲) |
۱۱۰.۵۸ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۱.۶۳) |
۳۸۵.۹۱ |
|
|