| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۲۹) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۱) |
۵۰.۷۵ |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۹۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۲.۷۳) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۸.۷۲ |
۳.۹۴ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۸۲ |
۱.۸۲ |
۷۱,۳۶۲.۲۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۶.۶۹) |
۱.۹ |
(۱۰۰) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۰۲ |
۳.۱ |
۵,۲۱۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۵۸) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۲.۶۲ |
(۲.۶۹) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|