| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۲.۵۶ |
۱.۰۵ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۶.۲۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۲.۷۴ |
(۰.۵۲) |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۴.۵۶) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۳۶) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۳۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۱ |
۲.۰۹ |
۲۸۷,۰۲۳.۲۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۶۹ |
۱.۲۶ |
۱,۱۴۴.۷۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۲.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۱۸۸,۵۰۷.۳۸ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۲.۳۹ |
۱.۰۷ |
۵۵۸,۲۴۴.۱۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۹۲ |
۸۳۲.۵۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۴۳ |
۱.۷۳ |
۳۸۲.۴۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
|
|