| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۹) |
۷۶۱.۸۹ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۸۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۱.۲۵) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۹۹) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۱.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱,۵۷۰.۶۶ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۵۱ |
۱۵۸.۶۴ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۵.۳۵ |
۰.۷۸ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
(۱.۰۹) |
۲.۰۴ |
(۹۸.۱۸) |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۲.۴۱ |
(۶۴.۰۵) |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۶۲ |
۱.۷۸ |
۳۵,۵۳۵.۱۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۸) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۵۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۹۷) |
۸۴.۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۱۹ |
۱,۱۶۱.۶۲ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
|
|