| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۵.۶۲) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۳۱ |
۶۷۸.۴ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۸۲ |
۳.۲۷ |
۲,۵۹۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۳.۴۸) |
(۰.۶) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۴۸) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۴.۷۳) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۲.۸۴) |
۱.۰۲ |
(۱۰۰) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۷۹ |
۳.۲۲ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۶۲ |
۲.۸۹ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۴.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۸۷) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۴۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
|
|