| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۲۶ |
۱.۶۵ |
۳۴۷,۹۷۴.۰۷ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۵۴ |
۰.۵۸ |
۲۶,۳۳۷.۵۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۹) |
۰.۱۸ |
(۹۶.۳۱) |
۹۵.۱ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۴) |
(۸۴.۹۹) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۵) |
۰.۱۸ |
(۸۴.۰۸) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰.۳۲ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۳۴) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۶۴ |
۱.۵۴ |
۹۳۹.۲۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۹۹) |
۱.۸۳ |
(۹۷.۳۶) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۶۱ |
۱.۳۷ |
۸۱۸.۰۴ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۹ |
۰ |
|
|