| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۳.۱۲) |
(۹۸.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۵.۶۲ |
(۰.۴۱) |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
(۱.۴۱) |
۱.۶۱ |
(۹۹.۴۳) |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۹۹ |
(۱.۹) |
۳,۵۹۶.۰۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۲.۹۲) |
(۹۸.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۵۲ |
(۱.۷۶) |
۵۵۷.۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۲.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۵۳,۰۳۵.۵۴ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۰۹ |
(۵۱.۸) |
۳۸.۳۲ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۱.۱۹ |
(۳.۱۲) |
۷,۵۲۹.۸۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۲.۴۶ |
(۱) |
۷۰۵,۸۸۰.۲۱ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۶ |
(۱.۷۶) |
۷۸۴.۳۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۹) |
۱.۲۸ |
(۸۸.۶) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۶.۳۶ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۱.۶۱ |
(۱.۶۸) |
۳۳,۴۸۸.۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|