| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۴) |
۱۱۲.۴۶ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۱.۷۸ |
(۱.۸۲) |
۶۲,۰۹۹.۴۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۳ |
(۱۴.۴۱) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۲.۸۱ |
۰.۶۱ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۹۳ |
۷۹.۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰.۲۴ |
۱,۶۶۱.۷۷ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۸) |
(۶۸.۶۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۳ |
۳.۰۲ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۹۶ |
۱.۶۲ |
۴,۱۵۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۷۶ |
۱.۰۸ |
۵۸,۹۱۱.۰۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۵۸ |
۱۷۳.۱۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۵۷) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|