| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۷.۴۳ |
۱.۳۴ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۲.۸۹ |
(۳۶.۵۵) |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۷۴ |
۰.۷۲ |
۱,۳۵۳.۲۵ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۳۸ |
۱.۲۹ |
۲۹۴.۶۵ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۸) |
۱.۸۶ |
(۶۳.۴۹) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۲۴) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۵) |
۰.۸۵ |
(۹۸.۵۲) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۰۳ |
۲.۰۷ |
۴,۱۸۳.۳۶ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۱.۰۳) |
۰.۵ |
(۹۷.۷۱) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷) |
(۹۸) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۴.۵۹) |
۰.۳۹ |
(۱۰۰) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۳) |
(۹۳.۵) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷) |
(۹۲.۸۴) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۸) |
(۴۰.۲۷) |
(۹۷.۲۶) |
|
|