| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۱.۶۱ |
۰.۶۹ |
۳۴,۵۱۸.۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۲.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۹۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۳.۴۵) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۲.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۶۳,۴۳۳.۷۴ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱.۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۶) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۳۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۳۵ |
۲.۸۷ |
۱۳,۰۹۸.۰۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۹۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۷۷) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۴.۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۳ |
(۸۷.۳۸) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۱) |
(۶۰.۰۲) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۵۹) |
|
|