| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۷۳) |
۰.۲ |
(۹۲.۹۸) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۷۷ |
۰.۶ |
۵۹,۸۸۵.۵۹ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۲.۷۶ |
(۰.۱۹) |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۱.۳۳ |
(۰.۴) |
۱۲,۲۵۱.۵ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۸۱ |
۲.۲۳ |
۱,۷۸۱.۵۸ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۶۵ |
(۱.۰۵) |
۹۷۲.۲۹ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۱.۰۵) |
(۳.۷۶) |
(۹۷.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۲.۰۸) |
(۵۶.۲۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۲.۸۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۲۱ |
۱.۴۱ |
۷,۸۴۸.۷۵ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۱۶ |
(۰.۰۸) |
۶,۶۹۵.۱۵ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۲.۸۸ |
(۰.۳۷) |
۳,۱۸۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۲.۶۹ |
(۰.۶۷) |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۸۹ |
۲.۱۸ |
۹۲,۶۷۱.۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۷۸ |
۱.۳۴ |
۱,۵۸۴.۷۱ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
|
|