| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۴ |
(۳۶.۷۴) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۲.۰۲ |
۰.۵۲ |
۱۵۰,۱۱۳.۹۲ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۹) |
۷۶۱.۸۹ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۸۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۱.۲۵) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۹۹) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۱.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱,۵۷۰.۶۶ |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۵۱ |
۱۵۸.۶۴ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۵.۳۵ |
۰.۷۸ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
(۱.۰۹) |
۲.۰۴ |
(۹۸.۱۸) |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۲.۴۱ |
(۶۴.۰۵) |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۶۲ |
۱.۷۸ |
۳۵,۵۳۵.۱۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۸) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۵۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۹۷) |
۸۴.۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۱۹ |
۱,۱۶۱.۶۲ |
۹۸.۵۹ |
|
|