| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۰.۴۴ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۴) |
۱۱۲.۴۶ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۱.۷۸ |
(۱.۸۲) |
۶۲,۰۹۹.۴۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۳ |
(۱۴.۴۱) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۲.۸۱ |
۰.۶۱ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۹۳ |
۷۹.۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰.۲۴ |
۱,۶۶۱.۷۷ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۸) |
(۶۸.۶۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۳ |
۳.۰۲ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۹۶ |
۱.۶۲ |
۴,۱۵۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۷۶ |
۱.۰۸ |
۵۸,۹۱۱.۰۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۵۸ |
۱۷۳.۱۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|
|