| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۱.۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۲.۷) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۳.۱۴) |
(۰.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۲۹) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۱) |
۵۰.۷۵ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۹۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۲.۷۳) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۸.۷۲ |
۳.۹۴ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۸۲ |
۱.۸۲ |
۷۱,۳۶۲.۲۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۶.۶۹) |
۱.۹ |
(۱۰۰) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۰۲ |
۳.۱ |
۵,۲۱۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
|
|