| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۱.۷۴ |
۰.۲۴ |
۵۳,۲۱۶.۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۷۹.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۱.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۰,۷۱۶.۹۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۷.۷۹) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۲۷ |
۲.۵۴ |
۱۶۸.۹۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۵۹ |
۰.۸۱ |
۷۵۱.۶۱ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۱.۴۲) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۴۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۶۹) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۸) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۵۵ |
۲.۵۷ |
۹۸۹,۹۱۸.۰۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۳.۴۵) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۶۳) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۱.۵۶ |
۰.۵۱ |
۲۸,۴۰۷.۳۹ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۹۵) |
|
|