| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۲.۶۲ |
(۲.۶۹) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۵.۸۴) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۵.۶۲) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۳۱ |
۶۷۸.۴ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۸۲ |
۳.۲۷ |
۲,۵۹۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۳.۴۸) |
(۰.۶) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۴۸) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۴.۷۳) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۲.۸۴) |
۱.۰۲ |
(۱۰۰) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۷۹ |
۳.۲۲ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۶۲ |
۲.۸۹ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۴.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۸۷) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
|
|