| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۷۵ |
۸۴۳.۱۴ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۷) |
۷۰.۹۷ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۱ |
(۲.۰۴) |
۱۱۴.۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۷) |
۸.۴۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۲.۱۴) |
(۵۴.۴۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۷۷ |
۲.۰۵ |
۶۰,۱۳۵.۹ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۲) |
(۵۹.۶۱) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۹) |
۳۲.۷۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۳۴ |
۱.۳۷ |
۲۴۷.۴۲ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۵) |
(۶.۶۱) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰.۲۱ |
(۲.۵۹) |
۱۱۷.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۲.۷۳) |
(۷۹.۴) |
(۱۰۰) |
|
|