| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۰۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۱۹ |
۱.۴۷ |
۷,۳۴۵.۳۳ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۳.۴۶) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۷۳) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۵) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۰۹) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۱.۲۲ |
۰.۱۹ |
۸,۳۳۶.۹۲ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۱) |
(۲۵.۱۵) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۱.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵,۴۷۱.۷۷ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۵) |
۲۵۲.۸۴ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۵ |
۱.۳۴ |
۸۰۹,۳۱۸.۲۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۵ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۵۴ |
۱.۶۴ |
۶۱۳.۸۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۳.۱۶) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۱۷) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|