| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۱.۶۱ |
۰.۶۹ |
۳۴,۵۱۸.۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۲.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۹۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۳.۴۵) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۲.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۶۳,۴۳۳.۷۴ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱.۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۶) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۳۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۳۵ |
۲.۸۷ |
۱۳,۰۹۸.۰۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۹۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۷۷) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۴.۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|