| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۴۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۷۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۳.۱۲) |
(۹۸.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۵.۶۲ |
(۰.۴۱) |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
(۱.۴۱) |
۱.۶۱ |
(۹۹.۴۳) |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۹۹ |
(۱.۹) |
۳,۵۹۶.۰۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۲.۹۲) |
(۹۸.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۵۲ |
(۱.۷۶) |
۵۵۷.۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۲.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۵۳,۰۳۵.۵۴ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۰۹ |
(۵۱.۸) |
۳۸.۳۲ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۱.۱۹ |
(۳.۱۲) |
۷,۵۲۹.۸۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۲.۴۶ |
(۱) |
۷۰۵,۸۸۰.۲۱ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۶ |
(۱.۷۶) |
۷۸۴.۳۶ |
(۹۹.۸۵) |
|
|