| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۱) |
(۶۰.۰۲) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۱.۷۴ |
۰.۲۴ |
۵۳,۲۱۶.۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۷۹.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۱.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۰,۷۱۶.۹۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۷.۷۹) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۲۷ |
۲.۵۴ |
۱۶۸.۹۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۵۹ |
۰.۸۱ |
۷۵۱.۶۱ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۱.۴۲) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۴۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۶۹) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۸) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۵۵ |
۲.۵۷ |
۹۸۹,۹۱۸.۰۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۳.۴۵) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۵۷) |
|
|