| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۳.۱۶ |
۱.۶۵ |
۸,۵۷۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰.۴۴ |
۵۵۷.۷۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۵۸ |
۱.۸۲ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۲.۲ |
۰.۰۲ |
۲۸۰,۵۰۲.۰۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۴۵ |
۱.۰۴ |
۶۸۲,۳۹۳.۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۵۸ |
۱.۲۹ |
۷۴۰.۶ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۰۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۴۴ |
۲.۱۲ |
۳۹۰.۸۳ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۴۴ |
۱.۴۴ |
۱۸,۵۳۱.۷۳ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
|
|