| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۲.۷۱) |
(۴۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۹) |
۱۲۶.۵۷ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۲.۹۴) |
(۱۰.۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۳) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۷۸) |
(۳.۰۲) |
(۹۴.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۱.۱۵) |
(۲۶.۵۳) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۸.۵۴) |
۲.۹۵ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱) |
(۷۲.۴۲) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
(۱.۷۴) |
۳.۵۹ |
(۹۹.۸۴) |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۱۸ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۴.۸۴) |
۱.۷۲ |
(۱۰۰) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۶۵ |
۱۱.۰۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
|
|