| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۶.۳۶ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۱.۶۱ |
(۱.۶۸) |
۳۳,۴۸۸.۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۷۳) |
۰.۲ |
(۹۲.۹۸) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۷۷ |
۰.۶ |
۵۹,۸۸۵.۵۹ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۲.۷۶ |
(۰.۱۹) |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۱.۳۳ |
(۰.۴) |
۱۲,۲۵۱.۵ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۸۱ |
۲.۲۳ |
۱,۷۸۱.۵۸ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۶۵ |
(۱.۰۵) |
۹۷۲.۲۹ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۱.۰۵) |
(۳.۷۶) |
(۹۷.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۲.۰۸) |
(۵۶.۲۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۲.۸۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۲۱ |
۱.۴۱ |
۷,۸۴۸.۷۵ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۱۶ |
(۰.۰۸) |
۶,۶۹۵.۱۵ |
(۲۴.۲۳) |
|
|