| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۷۲ |
۲,۳۲۲.۹۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۹۲) |
۰.۱۲ |
(۹۶.۵۳) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۱۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۲.۲۱ |
(۵۵.۵۹) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۳۱ |
۱,۵۳۳.۵۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۶.۰۳ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۲.۰۱ |
۰.۶۵ |
۱۴۴,۷۴۹.۸۲ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۵۴ |
۲.۶۶ |
۲۵,۹۷۲.۲۷ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۲ |
(۷۹.۵۲) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۵.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۹) |
۰.۹۲ |
(۸۳.۲۳) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۳) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۸.۵۷ |
۰ |
|
|