| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۵ |
(۴۵.۹۲) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۹۳) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۰.۴۴ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۴) |
۱۱۲.۴۶ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۱.۷۸ |
(۱.۸۲) |
۶۲,۰۹۹.۴۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۳ |
(۱۴.۴۱) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۲.۸۱ |
۰.۶۱ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۹۳ |
۷۹.۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰.۲۴ |
۱,۶۶۱.۷۷ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۸) |
(۶۸.۶۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۳ |
۳.۰۲ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۹۶ |
۱.۶۲ |
۴,۱۵۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
|
|