| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۱.۵۶ |
۰.۵۱ |
۲۸,۴۰۷.۳۹ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۶۴) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۰۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۱۹ |
۱.۴۷ |
۷,۳۴۵.۳۳ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۳.۴۶) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۷۳) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۵) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۰۹) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۱.۲۲ |
۰.۱۹ |
۸,۳۳۶.۹۲ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۱) |
(۲۵.۱۵) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۱.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵,۴۷۱.۷۷ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۵) |
۲۵۲.۸۴ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۵ |
۱.۳۴ |
۸۰۹,۳۱۸.۲۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۵ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۶) |
۰ |
|
|